三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月10日 | 2017年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,475,892 | － |
| コール・ローン | － | 24,926,305 |
| 投資証券 | 1,138,474,603 | 925,094,688 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,991 |
| 未収入金 | 7,078,742 | － |
| 流動資産計 | 1,177,039,231 | 950,030,984 |
| 資産の部合計 | 1,177,039,231 | 950,030,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,609,326 | － |
| 未払解約金 | 3,540,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 198,551 | 168,335 |
| 未払委託者報酬 | 6,949,142 | 5,891,821 |
| 未払利息 | － | 54 |
| その他未払費用 | 33,852 | 28,342 |
| 流動負債計 | 15,331,471 | 6,088,552 |
| 負債の部合計 | 15,331,471 | 6,088,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,152,331,515 | 931,755,799 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,376,245 | 12,186,633 |
| 元本等合計 | 1,161,707,760 | 943,942,432 |
| 純資産の部合計 | 1,161,707,760 | 943,942,432 |
| 負債・純資産合計 | 1,177,039,231 | 950,030,984 |
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