三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,946,688 | 27,872,934 |
| 投資証券 | 795,554,873 | 631,893,301 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 419,902 |
| 流動資産計 | 822,511,548 | 660,186,137 |
| 資産の部合計 | 822,511,548 | 660,186,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,000,284 | － |
| 未払解約金 | － | 11,491,400 |
| 未払受託者報酬 | 144,579 | 117,141 |
| 未払委託者報酬 | 5,060,079 | 4,099,710 |
| 未払利息 | 70 | 68 |
| その他未払費用 | 24,479 | 20,110 |
| 流動負債計 | 9,229,491 | 15,728,429 |
| 負債の部合計 | 9,229,491 | 15,728,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,056,967 | 678,227,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,225,090 | -33,769,884 |
| 元本等合計 | 813,282,057 | 644,457,708 |
| 純資産の部合計 | 813,282,057 | 644,457,708 |
| 負債・純資産合計 | 822,511,548 | 660,186,137 |
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