三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,592,491 | － |
| コール・ローン | － | 13,243,428 |
| 投資証券 | 590,746,366 | 533,556,909 |
| 親投資信託受益証券 | 419,818 | 419,693 |
| 流動資産計 | 606,758,675 | 547,220,030 |
| 資産の部合計 | 606,758,675 | 547,220,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 988,900 |
| 未払受託者報酬 | 102,352 | 94,275 |
| 未払委託者報酬 | 3,582,276 | 3,299,439 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 17,003 | 15,810 |
| 流動負債計 | 3,701,631 | 4,398,434 |
| 負債の部合計 | 3,701,631 | 4,398,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 626,133,202 | 546,507,099 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,076,158 | -3,685,503 |
| 元本等合計 | 603,057,044 | 542,821,596 |
| 純資産の部合計 | 603,057,044 | 542,821,596 |
| 負債・純資産合計 | 606,758,675 | 547,220,030 |
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