野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月15日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月21日 | 2019年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,726,043 | 131,985,074 |
| 親投資信託受益証券 | 1,615,903,542 | 1,345,337,278 |
| コール・オプション（買） | 12,027,960 | 7,948,640 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,285,583 |
| 未収入金 | 48,365,460 | 35,361,530 |
| 差入委託証拠金 | 6,385,549 | － |
| 流動資産計 | 1,821,408,554 | 1,524,918,105 |
| 資産の部合計 | 1,821,408,554 | 1,524,918,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 12,027,960 | 7,948,640 |
| 派生商品評価勘定 | 4,098,245 | － |
| 前受金 | － | 695,708 |
| 未払金 | 52,392,210 | 30,654,480 |
| 未払収益分配金 | 1,717,855 | － |
| 未払解約金 | 3,400,926 | － |
| 未払受託者報酬 | 726,364 | 599,053 |
| 未払委託者報酬 | 14,527,098 | 11,980,965 |
| 未払利息 | 274 | 244 |
| その他未払費用 | 31,071 | 25,613 |
| 流動負債計 | 88,922,003 | 51,904,703 |
| 負債の部合計 | 88,922,003 | 51,904,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,717,855,039 | 1,468,875,781 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,631,512 | 4,137,621 |
| （分配準備積立金） | 75,634,936 | 64,339,448 |
| 元本等合計 | 1,732,486,551 | 1,473,013,402 |
| 純資産の部合計 | 1,732,486,551 | 1,473,013,402 |
| 負債・純資産合計 | 1,821,408,554 | 1,524,918,105 |
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