野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月18日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,643,681 | 85,060,850 |
| 親投資信託受益証券 | 1,180,265,630 | 1,001,118,363 |
| コール・オプション（買） | 9,321,440 | 5,559,840 |
| 派生商品評価勘定 | 61,386 | 4,640 |
| 未収入金 | 41,968,040 | 36,974,010 |
| 差入委託証拠金 | 5,552,850 | 4,215,750 |
| 流動資産計 | 1,341,813,027 | 1,132,933,453 |
| 資産の部合計 | 1,341,813,027 | 1,132,933,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 9,321,440 | 5,559,840 |
| 派生商品評価勘定 | 2,435,176 | 1,876,980 |
| 未払金 | 36,412,940 | 14,415,290 |
| 未払解約金 | － | 7,865,437 |
| 未払受託者報酬 | 522,584 | 479,392 |
| 未払委託者報酬 | 10,451,573 | 9,587,698 |
| 未払利息 | 165 | 40 |
| その他未払費用 | 22,339 | 20,483 |
| 流動負債計 | 59,166,217 | 39,805,160 |
| 負債の部合計 | 59,166,217 | 39,805,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,324,916,622 | 1,038,853,506 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,269,812 | 54,274,787 |
| （分配準備積立金） | 58,033,435 | 45,503,330 |
| 元本等合計 | 1,282,646,810 | 1,093,128,293 |
| 純資産の部合計 | 1,282,646,810 | 1,093,128,293 |
| 負債・純資産合計 | 1,341,813,027 | 1,132,933,453 |
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