野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月18日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,604,737 | 78,216,078 |
| 親投資信託受益証券 | 849,758,152 | 851,804,205 |
| コール・オプション（買） | 5,512,640 | 4,524,960 |
| 派生商品評価勘定 | 620,260 | 4,785,410 |
| 未収入金 | 26,593,780 | 19,888,550 |
| 差入委託証拠金 | 1,972,550 | － |
| 流動資産計 | 953,062,119 | 959,219,203 |
| 資産の部合計 | 953,062,119 | 959,219,203 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 5,512,640 | 4,524,960 |
| 派生商品評価勘定 | 635,880 | － |
| 前受金 | － | 2,410,600 |
| 未払金 | 20,974,540 | 20,289,950 |
| 未払解約金 | 1,663,478 | 11,106,096 |
| 未払受託者報酬 | 334,210 | 347,267 |
| 未払委託者報酬 | 6,684,154 | 6,945,247 |
| 未払利息 | 80 | 68 |
| その他未払費用 | 14,265 | 14,823 |
| 流動負債計 | 35,819,247 | 45,639,011 |
| 負債の部合計 | 35,819,247 | 45,639,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 965,329,687 | 796,940,798 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,086,815 | 116,639,394 |
| （分配準備積立金） | 42,858,788 | 35,345,374 |
| 元本等合計 | 917,242,872 | 913,580,192 |
| 純資産の部合計 | 917,242,872 | 913,580,192 |
| 負債・純資産合計 | 953,062,119 | 959,219,203 |
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