野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,586,938 | 66,311,185 |
| 親投資信託受益証券 | 754,873,352 | 732,820,264 |
| コール・オプション（買） | 3,929,310 | 4,630,800 |
| 派生商品評価勘定 | － | 173,170 |
| 未収入金 | 17,157,630 | 17,278,040 |
| 差入委託証拠金 | 4,148,649 | 3,205,100 |
| 流動資産計 | 845,695,879 | 824,418,559 |
| 資産の部合計 | 845,695,879 | 824,418,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション（売） | 3,929,310 | 4,630,800 |
| 派生商品評価勘定 | 2,056,109 | 1,543,520 |
| 未払金 | 16,995,490 | 20,683,160 |
| 未払収益分配金 | 7,119,676 | － |
| 未払解約金 | 36 | － |
| 未払受託者報酬 | 342,965 | 324,328 |
| 未払委託者報酬 | 6,859,212 | 6,486,467 |
| 未払利息 | 60 | 42 |
| その他未払費用 | 14,640 | 13,836 |
| 流動負債計 | 37,317,498 | 33,682,153 |
| 負債の部合計 | 37,317,498 | 33,682,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 711,967,658 | 661,213,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,410,723 | 129,523,078 |
| （分配準備積立金） | 102,988,567 | 95,444,650 |
| 元本等合計 | 808,378,381 | 790,736,406 |
| 純資産の部合計 | 808,378,381 | 790,736,406 |
| 負債・純資産合計 | 845,695,879 | 824,418,559 |
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