野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,894,537 | 85,570,525 |
| 親投資信託受益証券 | 859,473,806 | 825,836,231 |
| コール・オプション（買） | 9,794,880 | 7,672,600 |
| 派生商品評価勘定 | 2,328,541 | 1,960,640 |
| 未収入金 | 47,752,650 | 35,596,280 |
| 差入委託証拠金 | 845,500 | 742,250 |
| 流動資産計 | 1,012,089,914 | 957,378,526 |
| 資産の部合計 | 1,012,089,914 | 957,378,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション（売） | 9,794,880 | 7,672,600 |
| 派生商品評価勘定 | 28,660 | 145,510 |
| 未払金 | 33,084,230 | 30,495,260 |
| 未払収益分配金 | 14,496,398 | － |
| 未払解約金 | 1,771 | 171,065 |
| 未払受託者報酬 | 329,175 | 3,905 |
| 未払委託者報酬 | 6,583,345 | 78,098 |
| 未払利息 | 25 | 17 |
| その他未払費用 | 14,046 | 166 |
| 流動負債計 | 64,332,530 | 38,566,621 |
| 負債の部合計 | 64,332,530 | 38,566,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,278,188 | 619,848,822 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,479,196 | 298,963,083 |
| （分配準備積立金） | 309,643,244 | 264,655,736 |
| 元本等合計 | 947,757,384 | 918,811,905 |
| 純資産の部合計 | 947,757,384 | 918,811,905 |
| 負債・純資産合計 | 1,012,089,914 | 957,378,526 |
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