野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,861,190 | 106,334,984 |
| 親投資信託受益証券 | 975,588,640 | 1,013,848,031 |
| コール・オプション（買） | 8,178,020 | 5,379,500 |
| 派生商品評価勘定 | 15,980 | 8,784,670 |
| 未収入金 | 31,761,920 | 23,019,630 |
| 差入委託証拠金 | 5,236,350 | － |
| 流動資産計 | 1,134,642,100 | 1,157,366,815 |
| 資産の部合計 | 1,134,642,100 | 1,157,366,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション（売） | 8,178,020 | 5,379,500 |
| 派生商品評価勘定 | 1,332,440 | － |
| 前受金 | － | 4,306,852 |
| 未払金 | 38,019,080 | 22,399,470 |
| 未払収益分配金 | 25,944,223 | － |
| 未払解約金 | 1,145,158 | 2,383,179 |
| 未払受託者報酬 | 384,102 | 2,363 |
| 未払委託者報酬 | 7,682,013 | 47,268 |
| 未払利息 | 169 | 9 |
| その他未払費用 | 16,406 | 101 |
| 流動負債計 | 82,701,611 | 34,518,742 |
| 負債の部合計 | 82,701,611 | 34,518,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 576,538,305 | 534,299,943 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 475,402,184 | 588,548,130 |
| （分配準備積立金） | 410,180,683 | 375,102,568 |
| 元本等合計 | 1,051,940,489 | 1,122,848,073 |
| 純資産の部合計 | 1,051,940,489 | 1,122,848,073 |
| 負債・純資産合計 | 1,134,642,100 | 1,157,366,815 |
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