ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 90,248,780 |
| 投資信託受益証券 | 5,620,518,167 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 |
| 流動資産計 | 5,710,776,951 |
| 資産の部合計 | 5,710,776,951 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 16,241,162 |
| 未払受託者報酬 | 126,270 |
| 未払委託者報酬 | 5,051,179 |
| その他未払費用 | 24,253 |
| 流動負債計 | 21,442,864 |
| 負債の部合計 | 21,442,864 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,496,464,850 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -807,130,763 |
| 純資産の部合計 | 5,689,334,087 |
| 負債・純資産合計 | 5,710,776,951 |
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