ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月12日 | 2016年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,897,370 |
| コール・ローン | 90,248,780 | 161,318,937 |
| 投資信託受益証券 | 5,620,518,167 | 8,973,932,742 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,006 |
| 流動資産計 | 5,710,776,951 | 9,139,159,055 |
| 資産の部合計 | 5,710,776,951 | 9,139,159,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,241,162 | 24,255,753 |
| 未払解約金 | － | 4,126,417 |
| 未払受託者報酬 | 126,270 | 185,679 |
| 未払委託者報酬 | 5,051,179 | 7,427,739 |
| その他未払費用 | 24,253 | 32,298 |
| 流動負債計 | 21,442,864 | 36,027,886 |
| 負債の部合計 | 21,442,864 | 36,027,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,496,464,850 | 9,702,301,522 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -807,130,763 | -599,170,353 |
| 純資産の部合計 | 5,689,334,087 | 9,103,131,169 |
| 負債・純資産合計 | 5,710,776,951 | 9,139,159,055 |
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