ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月12日 | 2016年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,897,370 | 3,819,267 |
| コール・ローン | 161,318,937 | 650,949,559 |
| 投資信託受益証券 | 8,973,932,742 | 31,050,450,534 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,007 |
| 流動資産計 | 9,139,159,055 | 31,705,229,367 |
| 資産の部合計 | 9,139,159,055 | 31,705,229,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,255,753 | 93,165,857 |
| 未払解約金 | 4,126,417 | 12,575,141 |
| 未払受託者報酬 | 185,679 | 751,141 |
| 未払委託者報酬 | 7,427,739 | 30,045,963 |
| その他未払費用 | 32,298 | 61,513 |
| 流動負債計 | 36,027,886 | 136,599,615 |
| 負債の部合計 | 36,027,886 | 136,599,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,702,301,522 | 37,266,343,056 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -599,170,353 | -5,697,713,304 |
| 純資産の部合計 | 9,103,131,169 | 31,568,629,752 |
| 負債・純資産合計 | 9,139,159,055 | 31,705,229,367 |
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