		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,148,168	17,870,364
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△599,170,353	△5,697,713,304
剰余金増加額又は欠損金減少額	74,694,939	187,552,176
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,694,939	187,552,176
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,294,935,458	379,746,094
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,294,935,458	379,746,094
分配金	351,765,983	584,341,484
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,697,713,304	△868,915,005

2017/08/10 9:24

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	7,414,647

当事業年度(自2016年4月1日至2017年3月31日)
(単位:千円)

2017/08/10 9:24

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号平成28年3月28日。以下「回収可能性適用指針」という。)を当期から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計処理の方法の一部を見直しております。
回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当期の期首時点において回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを適用した場合の繰延税金資産の額と、前期末の繰延税金資産の額との差額を、当期の期首の繰越利益剰余金に加算しております。
この結果、当期の期首において、繰延税金資産(投資その他の資産)が8,207千円、繰越利益剰余金が8,207千円増加しております。

2017/08/10 9:24

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第3特定期間(自2016年5月13日至2016年11月14日)	第4特定期間(自2016年11月15日至2017年5月12日)
1.	分配金の計算過程	(自2016年5月13日至2016年6月13日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(31,208,838円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(87,687,203円)及び分配準備積立金(59,677,181円)より分配対象収益は178,573,222円(1口当たり0.013642円)であり、うち32,724,012円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2016年11月15日至2016年12月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(145,607,322円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(61,030,440円)、収益調整金(957,594,401円)及び分配準備積立金(368,061,567円)より分配対象収益は1,532,293,730円(1口当たり0.038846円)であり、うち98,613,107円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自2016年6月14日至2016年7月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(51,595,710円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(313,753,084円)、収益調整金(126,635,691円)及び分配準備積立金(57,477,972円)より分配対象収益は549,462,457円(1口当たり0.034459円)であり、うち39,863,617円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2016年12月13日至2017年1月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(147,687,306円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(993,743,958円)、収益調整金(978,031,455円)及び分配準備積立金(470,560,325円)より分配対象収益は2,590,023,044円(1口当たり0.065039円)であり、うち99,556,739円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自2016年7月13日至2016年8月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(48,103,197円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(238,098,873円)及び分配準備積立金(363,928,958円)より分配対象収益は650,131,028円(1口当たり0.034769円)であり、うち46,746,979円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2017年1月13日至2017年2月13日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(140,115,519円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(285,511,774円)、収益調整金(1,012,846,124円)及び分配準備積立金(1,483,411,384円)より分配対象収益は2,921,884,801円(1口当たり0.073261円)であり、うち99,708,706円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自2016年8月13日至2016年9月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(57,803,246円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(414,565,636円)及び分配準備積立金(361,288,878円)より分配対象収益は833,657,760円(1口当たり0.035162円)であり、うち59,272,290円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2017年2月14日至2017年3月13日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(116,714,379円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(995,887,260円)及び分配準備積立金(1,729,955,072円)より分配対象収益は2,842,556,711円(1口当たり0.073803円)であり、うち96,289,205円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自2016年9月13日至2016年10月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(82,130,923円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(697,349,341円)及び分配準備積立金(358,623,584円)より分配対象収益は1,138,103,848円(1口当たり0.035569円)であり、うち79,993,228円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2017年3月14日至2017年4月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(114,040,657円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,022,491,292円)及び分配準備積立金(1,715,900,261円)より分配対象収益は2,852,432,210円(1口当たり0.074309円)であり、うち95,964,874円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自2016年10月13日至2016年11月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(102,153,840円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(879,197,427円)及び分配準備積立金(359,938,651円)より分配対象収益は1,341,289,918円(1口当たり0.035992円)であり、うち93,165,857円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2017年4月13日至2017年5月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(138,913,177円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(30,202,302円)、収益調整金(1,029,834,708円)及び分配準備積立金(1,676,941,795円)より分配対象収益は2,875,891,982円(1口当たり0.076317円)であり、うち94,208,853円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。

2017/08/10 9:24

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	15,963,159,660	46,509,164,071
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△549,122,591	△5,413,850,567

(2)損益及び剰余金計算書

2017/08/10 9:24