有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3特定期間 (自2016年 5月13日至2016年11月14日)	第4特定期間 (自2016年11月15日至2017年 5月12日)
営業収益
受取配当金	474,378,583	898,907,862
受取利息	13,060	7,164
有価証券売買等損益	△2,879,650,790	4,926,373,106
営業収益合計	△2,405,259,147	5,825,288,132
営業費用
支払利息	279,941	242,897
受託者報酬	2,697,076	4,914,271
委託者報酬	107,884,640	196,572,308
その他費用	267,477	354,591
営業費用合計	111,129,134	202,084,067
営業利益又は営業損失(△)	△2,516,388,281	5,623,204,065
経常利益又は経常損失(△)	△2,516,388,281	5,623,204,065
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,516,388,281	5,623,204,065
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,148,168	17,870,364
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△599,170,353	△5,697,713,304
剰余金増加額又は欠損金減少額	74,694,939	187,552,176
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,694,939	187,552,176
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,294,935,458	379,746,094
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,294,935,458	379,746,094
分配金	351,765,983	584,341,484
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,697,713,304	△868,915,005