有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13特定期間自 2021年5月13日至 2021年11月12日	第14特定期間自 2021年11月13日至 2022年5月12日
営業収益
受取配当金	179,505,658	154,353,325
受取利息	1,003	871
有価証券売買等損益	368,956,063	△81,960,111
営業収益合計	548,462,724	72,394,085
営業費用
支払利息	32,342	22,861
受託者報酬	940,335	842,025
委託者報酬	37,615,410	33,682,718
その他費用	165,216	155,598
営業費用合計	38,753,303	34,703,202
営業利益又は営業損失(△)	509,709,421	37,690,883
経常利益又は経常損失(△)	509,709,421	37,690,883
当期純利益又は当期純損失(△)	509,709,421	37,690,883
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,657,996	9,604,815
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△850,609,307	△337,630,759
剰余金増加額又は欠損金減少額	120,635,738	23,927,853
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	120,635,738	23,426,466
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	501,387
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,569,883	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,569,883	-
分配金	109,138,732	93,863,151
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△337,630,759	△379,479,989