有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7特定期間 (自2018年 5月15日至2018年11月12日)	第8特定期間 (自2018年11月13日至2019年 5月13日)
営業収益
受取配当金	523,833,905	433,024,403
受取利息	3,116	2,112
有価証券売買等損益	45,699,423	△513,097,661
営業収益合計	569,536,444	△80,071,146
営業費用
支払利息	128,777	101,504
受託者報酬	2,777,403	2,266,581
委託者報酬	111,098,411	90,665,273
その他費用	279,832	258,920
営業費用合計	114,284,423	93,292,278
営業利益又は営業損失(△)	455,252,021	△173,363,424
経常利益又は経常損失(△)	455,252,021	△173,363,424
当期純利益又は当期純損失(△)	455,252,021	△173,363,424
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,816,079	9,858,766
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,138,315,979	△1,683,284,941
剰余金増加額又は欠損金減少額	360,915,225	346,162,948
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	360,915,225	346,162,948
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,441,304	28,075,383
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,441,304	28,075,383
分配金	329,878,825	272,033,985
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,683,284,941	△1,820,453,551