有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第1特定期間 (自平成27年5月18日至平成27年11月12日)	第2特定期間 (自平成27年11月13日至平成28年5月12日)
営業収益
受取配当金	92,803,907	161,601,588
受取利息	51,387	17,018
有価証券売買等損益	△647,285,736	374,812,989
営業収益合計	△554,430,442	536,431,595
営業費用
支払利息	-	28,372
受託者報酬	615,108	868,573
委託者報酬	24,606,381	34,744,826
その他費用	125,673	158,649
営業費用合計	25,347,162	35,800,420
営業利益又は営業損失(△)	△579,777,604	500,631,175
経常利益又は経常損失(△)	△579,777,604	500,631,175
当期純利益又は当期純損失(△)	△579,777,604	500,631,175
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△265,287	13,541,035
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△807,130,763
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,553,322	58,163,043
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,553,322	58,163,043
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	183,315,984	226,389,431
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	183,315,984	226,389,431
分配金	47,855,784	110,903,342
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△807,130,763	△599,170,353