有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5特定期間 (自2017年 5月13日至2017年11月13日)	第6特定期間 (自2017年11月14日至2018年 5月14日)
営業収益
受取配当金	811,421,210	621,315,528
受取利息	4,774	1,639
有価証券売買等損益	898,868,083	△2,759,034,054
営業収益合計	1,710,294,067	△2,137,716,887
営業費用
支払利息	206,369	139,900
受託者報酬	4,596,758	3,350,027
委託者報酬	183,872,049	134,003,133
その他費用	336,701	288,440
営業費用合計	189,011,877	137,781,500
営業利益又は営業損失(△)	1,521,282,190	△2,275,498,387
経常利益又は経常損失(△)	1,521,282,190	△2,275,498,387
当期純利益又は当期純損失(△)	1,521,282,190	△2,275,498,387
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	68,651,529	△52,089,677
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△868,915,005	348,283,942
剰余金増加額又は欠損金減少額	324,820,218	131,107,157
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	324,820,218	131,107,157
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,958,638	1,953,232
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,958,638	1,953,232
分配金	515,293,294	392,345,136
期末剰余金又は期末欠損金(△)	348,283,942	△2,138,315,979