有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6特定期間 (自2017年11月14日至2018年 5月14日)	第7特定期間 (自2018年 5月15日至2018年11月12日)
営業収益
受取配当金	621,315,528	523,833,905
受取利息	1,639	3,116
有価証券売買等損益	△2,759,034,054	45,699,423
営業収益合計	△2,137,716,887	569,536,444
営業費用
支払利息	139,900	128,777
受託者報酬	3,350,027	2,777,403
委託者報酬	134,003,133	111,098,411
その他費用	288,440	279,832
営業費用合計	137,781,500	114,284,423
営業利益又は営業損失(△)	△2,275,498,387	455,252,021
経常利益又は経常損失(△)	△2,275,498,387	455,252,021
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,275,498,387	455,252,021
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△52,089,677	17,816,079
期首剰余金又は期首欠損金(△)	348,283,942	△2,138,315,979
剰余金増加額又は欠損金減少額	131,107,157	360,915,225
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	131,107,157	360,915,225
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,953,232	13,441,304
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,953,232	13,441,304
分配金	392,345,136	329,878,825
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,138,315,979	△1,683,284,941