有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/13-2023/11/13)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16特定期間自 2022年11月15日至 2023年5月12日	第17特定期間自 2023年5月13日至 2023年11月13日
営業収益
受取配当金	123,078,952	109,668,931
受取利息	651	951
有価証券売買等損益	△191,615,603	△337,510,989
営業収益合計	△68,536,000	△227,841,107
営業費用
支払利息	15,720	17,692
受託者報酬	605,545	533,229
委託者報酬	24,223,788	21,331,480
その他費用	129,750	119,154
営業費用合計	24,974,803	22,001,555
営業利益又は営業損失(△)	△93,510,803	△249,842,662
経常利益又は経常損失(△)	△93,510,803	△249,842,662
当期純利益又は当期純損失(△)	△93,510,803	△249,842,662
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,475,726	△8,595,401
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△370,642,025	△487,361,247
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,911,339	92,208,528
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,911,339	92,208,528
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	578,843	1,076,739
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	578,843	1,076,739
分配金	74,065,189	65,293,993
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△487,361,247	△702,770,712