有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/13-2022/11/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14特定期間自 2021年11月13日至 2022年5月12日	第15特定期間自 2022年5月13日至 2022年11月14日
営業収益
受取配当金	154,353,325	138,172,715
受取利息	871	670
有価証券売買等損益	△81,960,111	△70,496,926
営業収益合計	72,394,085	67,676,459
営業費用
支払利息	22,861	19,360
受託者報酬	842,025	730,866
委託者報酬	33,682,718	29,236,479
その他費用	155,598	148,157
営業費用合計	34,703,202	30,134,862
営業利益又は営業損失(△)	37,690,883	37,541,597
経常利益又は経常損失(△)	37,690,883	37,541,597
当期純利益又は当期純損失(△)	37,690,883	37,541,597
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,604,815	△2,704,188
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△337,630,759	△379,479,989
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,927,853	52,914,763
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,426,466	52,914,763
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	501,387	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	654,162
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	654,162
分配金	93,863,151	83,668,422
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△379,479,989	△370,642,025