ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2017年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 365,670,000 |
| 金銭信託 | 13,765,043 | 19,632,279 |
| コール・ローン | 668,047,373 | 367,379,956 |
| 投資信託受益証券 | 36,370,281,503 | 30,410,340,797 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,005 |
| 流動資産計 | 37,052,103,925 | 31,163,033,037 |
| 資産の部合計 | 37,052,103,925 | 31,163,033,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 109,393,642 | 277,456,605 |
| 未払受託者報酬 | 824,649 | 726,459 |
| 未払委託者報酬 | 32,986,358 | 29,058,558 |
| その他未払費用 | 64,034 | 56,001 |
| 流動負債計 | 237,477,536 | 383,376,055 |
| 未払収益分配金 | 94,208,853 | 76,078,432 |
| 負債の部合計 | 237,477,536 | 383,376,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,683,541,394 | 30,431,373,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -868,915,005 | 348,283,942 |
| 純資産の部合計 | 36,814,626,389 | 30,779,656,982 |
| 負債・純資産合計 | 37,052,103,925 | 31,163,033,037 |
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