ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,632,279 | 6,464,724 |
| コール・ローン | 367,379,956 | 425,929,357 |
| 投資信託受益証券 | 30,410,340,797 | 22,412,482,271 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,005 |
| 未収入金 | 365,670,000 | － |
| 流動資産計 | 31,163,033,037 | 22,844,886,357 |
| 資産の部合計 | 31,163,033,037 | 22,844,886,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,078,432 | 62,023,783 |
| 未払解約金 | 277,456,605 | 90,029,867 |
| 未払受託者報酬 | 726,459 | 526,396 |
| 未払委託者報酬 | 29,058,558 | 21,056,270 |
| その他未払費用 | 56,001 | 52,806 |
| 流動負債計 | 383,376,055 | 173,689,122 |
| 負債の部合計 | 383,376,055 | 173,689,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,431,373,040 | 24,809,513,214 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 348,283,942 | -2,138,315,979 |
| 純資産の部合計 | 30,779,656,982 | 22,671,197,235 |
| 負債・純資産合計 | 31,163,033,037 | 22,844,886,357 |
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