ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,464,724 | 118,562,789 |
| コール・ローン | 425,929,357 | 77,002,085 |
| 投資信託受益証券 | 22,412,482,271 | 18,313,085,600 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,004 |
| 未収入金 | － | 138,450,000 |
| 流動資産計 | 22,844,886,357 | 18,647,110,478 |
| 資産の部合計 | 22,844,886,357 | 18,647,110,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,023,783 | 50,573,217 |
| 未払解約金 | 90,029,867 | 33,430,074 |
| 未払受託者報酬 | 526,396 | 416,106 |
| 未払委託者報酬 | 21,056,270 | 16,644,655 |
| その他未払費用 | 52,806 | 44,556 |
| 流動負債計 | 173,689,122 | 101,108,608 |
| 負債の部合計 | 173,689,122 | 101,108,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,809,513,214 | 20,229,286,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,138,315,979 | -1,683,284,941 |
| 純資産の部合計 | 22,671,197,235 | 18,546,001,870 |
| 負債・純資産合計 | 22,844,886,357 | 18,647,110,478 |
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