ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 118,562,789 | 4,001,412 |
| コール・ローン | 77,002,085 | 289,969,288 |
| 投資信託受益証券 | 18,313,085,600 | 14,236,392,342 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,004 |
| 未収入金 | 138,450,000 | － |
| 流動資産計 | 18,647,110,478 | 14,530,373,046 |
| 資産の部合計 | 18,647,110,478 | 14,530,373,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,430,074 | 69,080,178 |
| 未払受託者報酬 | 416,106 | 350,061 |
| 未払委託者報酬 | 16,644,655 | 14,002,871 |
| その他未払費用 | 44,556 | 42,759 |
| 流動負債計 | 101,108,608 | 124,042,828 |
| 未払収益分配金 | 50,573,217 | 40,566,959 |
| 負債の部合計 | 101,108,608 | 124,042,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,229,286,811 | 16,226,783,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,683,284,941 | -1,820,453,551 |
| 純資産の部合計 | 18,546,001,870 | 14,406,330,218 |
| 負債・純資産合計 | 18,647,110,478 | 14,530,373,046 |
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