ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月12日 | 2020年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 104,343,789 | 651,852 |
| コール・ローン | 80,333,261 | 133,953,309 |
| 投資信託受益証券 | 11,882,571,390 | 6,519,685,162 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,004 |
| 未収入金 | 76,240,000 | － |
| 流動資産計 | 12,143,498,444 | 6,654,300,327 |
| 資産の部合計 | 12,143,498,444 | 6,654,300,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,709,893 | 28,089,212 |
| 未払解約金 | 88,266,865 | 1,215,779 |
| 未払受託者報酬 | 262,755 | 141,637 |
| 未払委託者報酬 | 10,510,613 | 5,665,862 |
| その他未払費用 | 33,807 | 25,427 |
| 流動負債計 | 130,783,933 | 35,137,917 |
| 負債の部合計 | 130,783,933 | 35,137,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,683,957,384 | 11,235,685,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -671,242,873 | -4,616,522,782 |
| 純資産の部合計 | 12,012,714,511 | 6,619,162,410 |
| 負債・純資産合計 | 12,143,498,444 | 6,654,300,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
