ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 651,852 | 2,638,790 |
| コール・ローン | 133,953,309 | 144,506,742 |
| 投資信託受益証券 | 6,519,685,162 | 7,847,808,426 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,003 |
| 流動資産計 | 6,654,300,327 | 7,994,963,961 |
| 資産の部合計 | 6,654,300,327 | 7,994,963,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,215,779 | 59,773,805 |
| 未払受託者報酬 | 141,637 | 169,020 |
| 未払委託者報酬 | 5,665,862 | 6,761,131 |
| その他未払費用 | 25,427 | 28,709 |
| 流動負債計 | 35,137,917 | 91,659,272 |
| 未払収益分配金 | 28,089,212 | 24,926,607 |
| 負債の部合計 | 35,137,917 | 91,659,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,235,685,192 | 9,970,643,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,616,522,782 | -2,067,338,378 |
| 純資産の部合計 | 6,619,162,410 | 7,903,304,689 |
| 負債・純資産合計 | 6,654,300,327 | 7,994,963,961 |
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