ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月12日 | 2021年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,638,790 | 1,153,776 |
| コール・ローン | 144,506,742 | 138,906,701 |
| 投資信託受益証券 | 7,847,808,426 | 7,197,084,445 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,002 |
| 流動資産計 | 7,994,963,961 | 7,337,154,924 |
| 資産の部合計 | 7,994,963,961 | 7,337,154,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,926,607 | 20,353,201 |
| 未払解約金 | 59,773,805 | 19,373,596 |
| 未払受託者報酬 | 169,020 | 164,112 |
| 未払委託者報酬 | 6,761,131 | 6,564,701 |
| その他未払費用 | 28,709 | 27,905 |
| 流動負債計 | 91,659,272 | 46,483,515 |
| 負債の部合計 | 91,659,272 | 46,483,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,970,643,067 | 8,141,280,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,067,338,378 | -850,609,307 |
| （分配準備積立金） | 1,005,786,543 | 881,758,243 |
| 元本等合計 | 7,903,304,689 | 7,290,671,409 |
| 純資産の部合計 | 7,903,304,689 | 7,290,671,409 |
| 負債・純資産合計 | 7,994,963,961 | 7,337,154,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
