ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,153,776 | 3,457,416 |
| コール・ローン | 138,906,701 | 98,236,684 |
| 投資信託受益証券 | 7,197,084,445 | 6,279,086,165 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,003 |
| 未収入金 | － | 35,130,000 |
| 流動資産計 | 7,337,154,924 | 6,415,920,268 |
| 資産の部合計 | 7,337,154,924 | 6,415,920,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,373,596 | 21,432,114 |
| 未払収益分配金 | 20,353,201 | 16,772,164 |
| 未払受託者報酬 | 164,112 | 157,382 |
| 未払委託者報酬 | 6,564,701 | 6,295,615 |
| その他未払費用 | 27,905 | 27,785 |
| 流動負債計 | 46,483,515 | 44,685,060 |
| 負債の部合計 | 46,483,515 | 44,685,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,141,280,716 | 6,708,865,967 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -850,609,307 | -337,630,759 |
| （分配準備積立金） | 881,758,243 | 770,322,231 |
| 元本等合計 | 7,290,671,409 | 6,371,235,208 |
| 純資産の部合計 | 7,290,671,409 | 6,371,235,208 |
| 負債・純資産合計 | 7,337,154,924 | 6,415,920,268 |
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