ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2022年2月10日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年11月13日至 2021年5月12日	自 2021年5月13日至 2021年11月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	215,716,846	179,505,658
受取利息	1,383	1,003
有価証券売買等損益	848,399,172	368,956,063
営業収益合計	1,064,117,401	548,462,724
営業費用
支払利息	26,444	32,342
受託者報酬	1,010,138	940,335
委託者報酬	40,407,421	37,615,410
その他費用	169,232	165,216
営業費用合計	41,613,235	38,753,303
営業利益又は営業損失（△）	1,022,504,166	509,709,421
経常利益又は経常損失（△）	1,022,504,166	509,709,421
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,022,504,166	509,709,421
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	15,590,785	6,657,996
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-850,609,307	-337,630,759
剰余金増加額又は欠損金減少額	345,343,147	120,635,738
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	345,343,147	120,635,738
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,821,699	1,569,883
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,821,699	1,569,883
分配金	131,705,758	109,138,732