ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2021年8月12日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月13日至 2020年11月12日	自 2020年11月13日至 2021年5月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	257,593,819	215,716,846
受取利息	1,435	1,383
有価証券売買等損益	2,115,029,444	848,399,172
営業収益合計	2,372,624,698	1,064,117,401
営業費用
支払利息	31,353	26,444
受託者報酬	1,015,699	1,010,138
委託者報酬	40,629,476	40,407,421
その他費用	172,511	169,232
営業費用合計	41,849,039	41,613,235
営業利益又は営業損失（△）	2,330,775,659	1,022,504,166
経常利益又は経常損失（△）	2,330,775,659	1,022,504,166
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,330,775,659	1,022,504,166
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	25,235,703	15,590,785
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,067,338,378	-850,609,307
剰余金増加額又は欠損金減少額	494,693,891	345,343,147
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	494,693,891	345,343,147
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	92,133,376	3,821,699
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,133,376	3,821,699
分配金	158,916,067	131,705,758