ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月12日 | 2022年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,457,416 | 570,011 |
| コール・ローン | 98,236,684 | 117,193,495 |
| 投資信託受益証券 | 6,279,086,165 | 5,549,739,380 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,002 |
| 未収入金 | 35,130,000 | － |
| 流動資産計 | 6,415,920,268 | 5,667,512,888 |
| 資産の部合計 | 6,415,920,268 | 5,667,512,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,432,114 | 18,634,682 |
| 未払収益分配金 | 16,772,164 | 15,018,627 |
| 未払受託者報酬 | 157,382 | 142,974 |
| 未払委託者報酬 | 6,295,615 | 5,719,292 |
| その他未払費用 | 27,785 | 26,258 |
| 流動負債計 | 44,685,060 | 39,541,833 |
| 負債の部合計 | 44,685,060 | 39,541,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,708,865,967 | 6,007,451,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -337,630,759 | -379,479,989 |
| （分配準備積立金） | 770,322,231 | 846,397,206 |
| 元本等合計 | 6,371,235,208 | 5,627,971,055 |
| 純資産の部合計 | 6,371,235,208 | 5,627,971,055 |
| 負債・純資産合計 | 6,415,920,268 | 5,667,512,888 |
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