ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2023年2月10日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/13-2022/11/14)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年11月13日至 2022年5月12日	自 2022年5月13日至 2022年11月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	154,353,325	138,172,715
受取利息	871	670
有価証券売買等損益	-81,960,111	-70,496,926
営業収益合計	72,394,085	67,676,459
営業費用
支払利息	22,861	19,360
受託者報酬	842,025	730,866
委託者報酬	33,682,718	29,236,479
その他費用	155,598	148,157
営業費用合計	34,703,202	30,134,862
営業利益又は営業損失（△）	37,690,883	37,541,597
経常利益又は経常損失（△）	37,690,883	37,541,597
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	37,690,883	37,541,597
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,604,815	-2,704,188
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-379,479,989	-370,642,025
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,927,853	52,914,763
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,426,466	52,914,763
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	501,387	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	654,162
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	654,162
分配金	93,863,151	83,668,422