ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2023年8月10日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/15-2023/05/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年5月13日至 2022年11月14日	自 2022年11月15日至 2023年5月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	138,172,715	123,078,952
受取利息	670	651
有価証券売買等損益	-70,496,926	-191,615,603
営業収益合計	67,676,459	-68,536,000
営業費用
支払利息	19,360	15,720
受託者報酬	730,866	605,545
委託者報酬	29,236,479	24,223,788
その他費用	148,157	129,750
営業費用合計	30,134,862	24,974,803
営業利益又は営業損失（△）	37,541,597	-93,510,803
経常利益又は経常損失（△）	37,541,597	-93,510,803
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	37,541,597	-93,510,803
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-2,704,188	1,475,726
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-370,642,025	-487,361,247
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,914,763	52,911,339
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,914,763	52,911,339
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	654,162	578,843
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	654,162	578,843
分配金	83,668,422	74,065,189