ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 540,934 | 313,796 |
| コール・ローン | 90,163,483 | 61,611,832 |
| 投資信託受益証券 | 4,841,295,170 | 4,182,848,521 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 9,999 |
| 未収入金 | － | 22,170,000 |
| 流動資産計 | 4,932,009,588 | 4,266,954,148 |
| 資産の部合計 | 4,932,009,588 | 4,266,954,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,008,451 | 6,269,297 |
| 未払受託者報酬 | 116,409 | 95,003 |
| 未払委託者報酬 | 4,656,684 | 3,800,450 |
| その他未払費用 | 24,741 | 20,731 |
| 流動負債計 | 28,990,437 | 22,016,228 |
| 未払収益分配金 | 13,184,152 | 11,830,747 |
| 負債の部合計 | 28,990,437 | 22,016,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,273,661,176 | 4,732,299,167 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -370,642,025 | -487,361,247 |
| （分配準備積立金） | 773,238,434 | 721,657,268 |
| 元本等合計 | 4,903,019,151 | 4,244,937,920 |
| 純資産の部合計 | 4,903,019,151 | 4,244,937,920 |
| 負債・純資産合計 | 4,932,009,588 | 4,266,954,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
