ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2023年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 313,796 | 155,836 |
| コール・ローン | 61,611,832 | 37,926,365 |
| 投資信託受益証券 | 4,182,848,521 | 3,294,986,464 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 未収入金 | 22,170,000 | 25,960,000 |
| 流動資産計 | 4,266,954,148 | 3,359,038,663 |
| 資産の部合計 | 4,266,954,148 | 3,359,038,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,830,747 | 10,097,021 |
| 未払解約金 | 6,269,297 | 9,609,163 |
| 未払受託者報酬 | 95,003 | 79,897 |
| 未払委託者報酬 | 3,800,450 | 3,196,198 |
| その他未払費用 | 20,731 | 18,635 |
| 流動負債計 | 22,016,228 | 23,000,914 |
| 負債の部合計 | 22,016,228 | 23,000,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,732,299,167 | 4,038,808,461 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -487,361,247 | -702,770,712 |
| （分配準備積立金） | 721,657,268 | 637,567,317 |
| 元本等合計 | 4,244,937,920 | 3,336,037,749 |
| 純資産の部合計 | 4,244,937,920 | 3,336,037,749 |
| 負債・純資産合計 | 4,266,954,148 | 3,359,038,663 |
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