ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月13日 | 2024年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 155,836 | 535,977 |
| コール・ローン | 37,926,365 | 29,240,508 |
| 投資信託受益証券 | 3,294,986,464 | 3,553,616,620 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 未収入金 | 25,960,000 | － |
| 流動資産計 | 3,359,038,663 | 3,583,403,103 |
| 資産の部合計 | 3,359,038,663 | 3,583,403,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,609,163 | 7,326,188 |
| 未払収益分配金 | 10,097,021 | 8,965,230 |
| 未払受託者報酬 | 79,897 | 81,500 |
| 未払委託者報酬 | 3,196,198 | 3,260,126 |
| その他未払費用 | 18,635 | 18,632 |
| 流動負債計 | 23,000,914 | 19,651,676 |
| 負債の部合計 | 23,000,914 | 19,651,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,038,808,461 | 3,586,092,287 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -702,770,712 | -22,340,860 |
| （分配準備積立金） | 637,567,317 | 597,864,137 |
| 元本等合計 | 3,336,037,749 | 3,563,751,427 |
| 純資産の部合計 | 3,336,037,749 | 3,563,751,427 |
| 負債・純資産合計 | 3,359,038,663 | 3,583,403,103 |
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