ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 535,977 | 358,008 |
| コール・ローン | 29,240,508 | 27,918,402 |
| 投資信託受益証券 | 3,553,616,620 | 3,343,647,209 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 10,002 |
| 未収入金 | － | 11,820,000 |
| 流動資産計 | 3,583,403,103 | 3,383,753,621 |
| 資産の部合計 | 3,583,403,103 | 3,383,753,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,965,230 | 8,197,690 |
| 未払解約金 | 7,326,188 | 11,968,518 |
| 未払受託者報酬 | 81,500 | 73,271 |
| 未払委託者報酬 | 3,260,126 | 2,931,223 |
| その他未払費用 | 18,632 | 16,771 |
| 流動負債計 | 19,651,676 | 23,187,473 |
| 負債の部合計 | 19,651,676 | 23,187,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,586,092,287 | 3,279,076,032 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,340,860 | 81,490,116 |
| （分配準備積立金） | 597,864,137 | 569,522,403 |
| 元本等合計 | 3,563,751,427 | 3,360,566,148 |
| 純資産の部合計 | 3,563,751,427 | 3,360,566,148 |
| 負債・純資産合計 | 3,583,403,103 | 3,383,753,621 |
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