ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2025年2月12日 9:40

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/14-2024/11/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年11月14日至 2024年5月13日	自 2024年5月14日至 2024年11月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	95,560,277	87,278,903
受取利息	1,521	12,414
有価証券売買等損益	630,499,879	96,651,690
営業収益合計	726,061,677	183,943,007
営業費用
支払利息	1,281	－
受託者報酬	485,399	483,853
委託者報酬	19,417,550	19,356,154
その他費用	110,604	110,423
営業費用合計	20,014,834	19,950,430
営業利益又は営業損失（△）	706,046,843	163,992,577
経常利益又は経常損失（△）	706,046,843	163,992,577
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	706,046,843	163,992,577
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,750,682	6,478,860
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,142,350	224,777
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,142,350	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	224,777
剰余金減少額又は欠損金増加額	709,511	2,579,801
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,579,801
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	709,511	－
分配金	56,299,148	51,327,717
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-22,340,860	81,490,116