有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

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【提出】
2018/08/10 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
57項目
「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)」(2018年5月31日現在)

Ⅰ 資産総額22,779,105,054円
Ⅱ 負債総額268,893,553円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,510,211,501円
Ⅳ 発行済数量24,250,117,923口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9283円

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