有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

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【提出】
2019/08/09 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
62項目
「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)」(2019年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額14,352,534,175円
Ⅱ 負債総額339,354,331円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,013,179,844円
Ⅳ 発行済数量15,477,592,889口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9054円

IRBANK 採用情報

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