有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 5,689,334,087 | 5,705,575,249 | 0.8758 | 0.8783 |
| (2015年11月12日) | ||||
| 第2特定期間末 | 9,103,131,169 | 9,127,386,922 | 0.9382 | 0.9407 |
| (2016年5月12日) | ||||
| 第3特定期間末 | 31,568,629,752 | 31,661,795,609 | 0.8471 | 0.8496 |
| (2016年11月14日) | ||||
| 第4特定期間末 | 36,814,626,389 | 36,908,835,242 | 0.9769 | 0.9794 |
| (2017年5月12日) | ||||
| 第5特定期間末 | 30,779,656,982 | 30,855,735,414 | 1.0114 | 1.0139 |
| (2017年11月13日) | ||||
| 第6特定期間末 | 22,671,197,235 | 22,733,221,018 | 0.9138 | 0.9163 |
| (2018年5月14日) | ||||
| 第7特定期間末 | 18,546,001,870 | 18,596,575,087 | 0.9168 | 0.9193 |
| (2018年11月12日) | ||||
| 第8特定期間末 | 14,406,330,218 | 14,446,897,177 | 0.8878 | 0.8903 |
| (2019年5月13日) | ||||
| 第9特定期間末 | 12,012,714,511 | 12,044,424,404 | 0.9471 | 0.9496 |
| (2019年11月12日) | ||||
| 第10特定期間末 | 6,619,162,410 | 6,647,251,622 | 0.5891 | 0.5916 |
| (2020年5月12日) | ||||
| 第11特定期間末 | 7,903,304,689 | 7,928,231,296 | 0.7927 | 0.7952 |
| (2020年11月12日) | ||||
| 2019年11月末日 | 11,796,083,020 | - | 0.9531 | - |
| 12月末日 | 11,908,577,495 | - | 0.9672 | - |
| 2020年1月末日 | 11,361,018,676 | - | 0.9515 | - |
| 2月末日 | 10,532,243,572 | - | 0.9145 | - |
| 3月末日 | 5,503,979,326 | - | 0.4858 | - |
| 4月末日 | 6,490,955,794 | - | 0.5782 | - |
| 5月末日 | 7,453,494,630 | - | 0.6627 | - |
| 6月末日 | 7,328,471,854 | - | 0.6660 | - |
| 7月末日 | 7,082,113,663 | - | 0.6596 | - |
| 8月末日 | 7,494,365,071 | - | 0.7100 | - |
| 9月末日 | 7,367,619,295 | - | 0.7130 | - |
| 10月末日 | 6,860,879,847 | - | 0.6797 | - |
| 11月末日 | 7,862,993,060 | - | 0.8073 | - |
| 「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 6,349,450,668 | 6,349,450,668 | 0.8844 | 0.8844 |
| (2015年11月12日) | ||||
| 第2計算期間末 | 7,668,028,427 | 7,668,028,427 | 0.9653 | 0.9653 |
| (2016年5月12日) | ||||
| 第3計算期間末 | 12,613,985,223 | 12,613,985,223 | 0.8871 | 0.8871 |
| (2016年11月14日) | ||||
| 第4計算期間末 | 13,942,450,656 | 13,942,450,656 | 1.0386 | 1.0386 |
| (2017年5月12日) | ||||
| 第5計算期間末 | 10,911,664,019 | 10,911,664,019 | 1.0926 | 1.0926 |
| (2017年11月13日) | ||||
| 第6計算期間末 | 8,285,230,587 | 8,285,230,587 | 1.0033 | 1.0033 |
| (2018年5月14日) | ||||
| 第7計算期間末 | 6,966,918,677 | 6,966,918,677 | 1.0233 | 1.0233 |
| (2018年11月12日) | ||||
| 第8計算期間末 | 5,784,606,546 | 5,784,606,546 | 1.0074 | 1.0074 |
| (2019年5月13日) | ||||
| 第9計算期間末 | 5,115,489,859 | 5,115,489,859 | 1.0931 | 1.0931 |
| (2019年11月12日) | ||||
| 第10計算期間末 | 2,881,862,016 | 2,881,862,016 | 0.6932 | 0.6932 |
| (2020年5月12日) | ||||
| 第11計算期間末 | 3,574,114,515 | 3,574,114,515 | 0.9531 | 0.9531 |
| (2020年11月12日) | ||||
| 2019年11月末日 | 4,984,201,411 | - | 1.1001 | - |
| 12月末日 | 4,919,515,139 | - | 1.1191 | - |
| 2020年1月末日 | 4,685,266,304 | - | 1.1034 | - |
| 2月末日 | 4,333,470,418 | - | 1.0633 | - |
| 3月末日 | 2,307,467,098 | - | 0.5659 | - |
| 4月末日 | 2,809,561,946 | - | 0.6773 | - |
| 5月末日 | 3,295,019,270 | - | 0.7794 | - |
| 6月末日 | 3,497,483,248 | - | 0.7874 | - |
| 7月末日 | 3,304,951,270 | - | 0.7823 | - |
| 8月末日 | 3,581,205,947 | - | 0.8450 | - |
| 9月末日 | 3,372,062,727 | - | 0.8515 | - |
| 10月末日 | 3,094,655,863 | - | 0.8142 | - |
| 11月末日 | 3,504,679,403 | - | 0.9710 | - |
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