有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)

①【純資産の推移】
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)
直近日(2021年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2015年11月12日)	5,689,334,087	5,705,575,249	0.8758	0.8783
第2特定期間末 (2016年5月12日)	9,103,131,169	9,127,386,922	0.9382	0.9407
第3特定期間末 (2016年11月14日)	31,568,629,752	31,661,795,609	0.8471	0.8496
第4特定期間末 (2017年5月12日)	36,814,626,389	36,908,835,242	0.9769	0.9794
第5特定期間末 (2017年11月13日)	30,779,656,982	30,855,735,414	1.0114	1.0139
第6特定期間末 (2018年5月14日)	22,671,197,235	22,733,221,018	0.9138	0.9163
第7特定期間末 (2018年11月12日)	18,546,001,870	18,596,575,087	0.9168	0.9193
第8特定期間末 (2019年5月13日)	14,406,330,218	14,446,897,177	0.8878	0.8903
第9特定期間末 (2019年11月12日)	12,012,714,511	12,044,424,404	0.9471	0.9496
第10特定期間末 (2020年5月12日)	6,619,162,410	6,647,251,622	0.5891	0.5916
第11特定期間末 (2020年11月12日)	7,903,304,689	7,928,231,296	0.7927	0.7952
第12特定期間末 (2021年5月12日)	7,290,671,409	7,311,024,610	0.8955	0.8980
2020年5月末日	7,453,494,630	-	0.6627	-
6月末日	7,328,471,854	-	0.6660	-
7月末日	7,082,113,663	-	0.6596	-
8月末日	7,494,365,071	-	0.7100	-
9月末日	7,367,619,295	-	0.7130	-
10月末日	6,860,879,847	-	0.6797	-
11月末日	7,862,993,060	-	0.8073	-
12月末日	7,738,681,488	-	0.8253	-
2021年1月末日	7,158,876,370	-	0.7984	-
2月末日	7,253,215,656	-	0.8364	-
3月末日	7,284,181,325	-	0.8609	-
4月末日	7,320,526,221	-	0.8973	-
5月末日	7,137,422,964	-	0.9005	-

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)
直近日(2021年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2015年11月12日)	6,349,450,668	6,349,450,668	0.8844	0.8844
第2計算期間末 (2016年5月12日)	7,668,028,427	7,668,028,427	0.9653	0.9653
第3計算期間末 (2016年11月14日)	12,613,985,223	12,613,985,223	0.8871	0.8871
第4計算期間末 (2017年5月12日)	13,942,450,656	13,942,450,656	1.0386	1.0386
第5計算期間末 (2017年11月13日)	10,911,664,019	10,911,664,019	1.0926	1.0926
第6計算期間末 (2018年5月14日)	8,285,230,587	8,285,230,587	1.0033	1.0033
第7計算期間末 (2018年11月12日)	6,966,918,677	6,966,918,677	1.0233	1.0233
第8計算期間末 (2019年5月13日)	5,784,606,546	5,784,606,546	1.0074	1.0074
第9計算期間末 (2019年11月12日)	5,115,489,859	5,115,489,859	1.0931	1.0931
第10計算期間末 (2020年5月12日)	2,881,862,016	2,881,862,016	0.6932	0.6932
第11計算期間末 (2020年11月12日)	3,574,114,515	3,574,114,515	0.9531	0.9531
第12計算期間末 (2021年5月12日)	3,123,194,804	3,123,194,804	1.0967	1.0967
2020年5月末日	3,295,019,270	-	0.7794	-
6月末日	3,497,483,248	-	0.7874	-
7月末日	3,304,951,270	-	0.7823	-
8月末日	3,581,205,947	-	0.8450	-
9月末日	3,372,062,727	-	0.8515	-
10月末日	3,094,655,863	-	0.8142	-
11月末日	3,504,679,403	-	0.9710	-
12月末日	3,473,796,653	-	0.9956	-
2021年1月末日	3,223,415,405	-	0.9661	-
2月末日	3,299,049,099	-	1.0151	-
3月末日	3,172,168,673	-	1.0482	-
4月末日	3,135,790,851	-	1.0958	-
5月末日	3,033,839,587	-	1.1030	-