ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)

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【提出】: 2020/08/12 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)」
					(2020年5月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	LM・豪州リート・ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	11,311,286,628	0.5803	0.6498	-	98.61%
1	日本	投資信託受益証券	11,311,286,628	6,564,656,262	7,350,074,050	-	98.61%
2	ニッセイマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	9,974	1.0030	1.0031	-	0.00%
2	日本	親投資信託受益証券	9,974	10,004	10,004	-	0.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	投資信託受益証券	98.61
	小計		98.61
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	0.00
	小計		0.00
合計(対純資産総額比)			98.61
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)」
					(2020年5月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	LM・豪州リート・ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	4,935,741,932	0.5804	0.6498	-	97.34%
1	日本	投資信託受益証券	4,935,741,932	2,864,892,021	3,207,245,107	-	97.34%
2	ニッセイマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	9,974	1.0030	1.0031	-	0.00%
2	日本	親投資信託受益証券	9,974	10,004	10,004	-	0.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	投資信託受益証券	97.34
	小計		97.34
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	0.00
	小計		0.00
合計(対純資産総額比)			97.34
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」
					(2020年5月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第45回川崎市公募公債(5年)	地方債証券	11,000,000	100.04	100.04	0.116000	21.78%
1	日本	地方債証券	11,000,000	11,004,600	11,004,600	2020/9/18	21.78%
2	平成22年度第1回岡山県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.50	100.50	1.050000	19.90%
2	日本	地方債証券	10,000,000	10,050,461	10,050,461	2020/11/30	19.90%
3	第88回共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.16	100.16	1.170000	19.83%
3	日本	地方債証券	10,000,000	10,016,848	10,016,848	2020/7/24	19.83%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	61.51
	小計		61.51
合計(対純資産総額比)			61.51
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

開示資料

決算

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