有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/15-2023/05/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)

2023年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	フランクリン・テンプルトン・豪州リート・ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	4,829,183,296	0.8578	0.8481	-	98.79
	日本			4,142,768,524	4,095,630,353	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,974	1.0025	1.0026	-	0.00
	日本			9,999	9,999	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.79
	小計		98.79
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)

2023年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	フランクリン・テンプルトン・豪州リート・ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	2,077,727,477	0.8578	0.8481	-	98.54
	日本			1,782,401,594	1,762,120,673	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,974	1.0025	1.0026	-	0.00
	日本			9,999	9,999	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.54
	小計		98.54
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第132回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	155,000,000	100.52	100.52	0.66	21.52
	日本			155,809,125	155,809,125	2024/3/25
2	第202回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	100,000,000	100.30	100.30	0.699	13.86
	日本			100,303,703	100,303,703	2023/10/31
3	第26回 政保日本政策金融公庫債券	特殊債券	100,000,000	100.12	100.12	0.911	13.83
	日本			100,124,458	100,124,458	2023/7/19
4	第49回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	100.03	100.03	0.882	13.82
	日本			100,039,040	100,039,040	2023/6/16
5	第1121回 国庫短期証券	国債証券	14,000,000	100.05	100.05	-	1.93
	日本			14,007,336	14,007,336	2023/11/20
6	第374回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	100.15	100.15	0.938	1.38
	日本			10,015,195	10,015,195	2023/7/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	特殊債券	41.51
		地方債証券	22.91
		国債証券	1.93
	小計		66.35
合 計(対純資産総額比)			66.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。