新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 45,877,343 |
| 投資信託受益証券 | 618,355,005 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,099 |
| 未収利息 | 65 |
| 流動資産計 | 665,232,512 |
| 資産の部合計 | 665,232,512 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 21,769,000 |
| 未払受託者報酬 | 107,573 |
| 未払委託者報酬 | 5,557,596 |
| その他未払費用 | 25,664 |
| 流動負債計 | 27,459,833 |
| 負債の部合計 | 27,459,833 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 644,001,416 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,228,737 |
| 元本等合計 | 637,772,679 |
| 純資産の部合計 | 637,772,679 |
| 負債・純資産合計 | 665,232,512 |
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