新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月25日 至 2015年12月24日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 5,854,704 |
| 受取利息 | 7,488 |
| 有価証券売買等損益 | -6,644,896 |
| 営業収益合計 | -782,704 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 107,573 |
| 委託者報酬 | 5,557,596 |
| その他費用 | 25,664 |
| 営業費用合計 | 5,690,833 |
| 全事業営業利益 | -6,473,537 |
| 当期経常利益 | -6,473,537 |
| 四半期純利益 | -6,473,537 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -244,800 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,228,737 |
| 分配金 | － |
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