東京海上・米国高配当成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 145,232,732 |
| 投資信託受益証券 | 5,803,839,170 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,099 |
| 未収利息 | 191 |
| 流動資産計 | 5,950,072,192 |
| 資産の部合計 | 5,950,072,192 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 55,232,636 |
| 未払解約金 | 40,955,264 |
| 未払受託者報酬 | 99,427 |
| 未払委託者報酬 | 4,623,385 |
| その他未払費用 | 49,704 |
| 流動負債計 | 100,960,416 |
| 負債の部合計 | 100,960,416 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,497,957,189 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -648,845,413 |
| （分配準備積立金） | 43,956,593 |
| 元本等合計 | 5,849,111,776 |
| 純資産の部合計 | 5,849,111,776 |
| 負債・純資産合計 | 5,950,072,192 |
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