東京海上・米国高配当成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月14日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,232,732 | 126,949,437 |
| 投資信託受益証券 | 5,803,839,170 | 4,349,491,392 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,099 | 1,000,199 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 未収利息 | 191 | － |
| 流動資産計 | 5,950,072,192 | 4,527,441,028 |
| 資産の部合計 | 5,950,072,192 | 4,527,441,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,232,636 | 47,472,274 |
| 未払解約金 | 40,955,264 | 60,287,737 |
| 未払受託者報酬 | 99,427 | 80,895 |
| 未払委託者報酬 | 4,623,385 | 3,761,717 |
| 未払利息 | － | 301 |
| その他未払費用 | 49,704 | 42,515 |
| 流動負債計 | 100,960,416 | 111,645,439 |
| 負債の部合計 | 100,960,416 | 111,645,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,497,957,189 | 5,584,973,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -648,845,413 | -1,169,177,842 |
| （分配準備積立金） | 43,956,593 | 96,950,884 |
| 元本等合計 | 5,849,111,776 | 4,415,795,589 |
| 純資産の部合計 | 5,849,111,776 | 4,415,795,589 |
| 負債・純資産合計 | 5,950,072,192 | 4,527,441,028 |
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