東京海上・米国高配当成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月14日 | 2016年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,949,437 | 104,663,406 |
| 投資信託受益証券 | 4,349,491,392 | 3,825,984,181 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,199 | 1,000,199 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 4,527,441,028 | 3,971,647,786 |
| 資産の部合計 | 4,527,441,028 | 3,971,647,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,472,274 | 38,757,385 |
| 未払解約金 | 60,287,737 | 35,222,171 |
| 未払受託者報酬 | 80,895 | 67,590 |
| 未払委託者報酬 | 3,761,717 | 3,142,872 |
| 未払利息 | 301 | 142 |
| その他未払費用 | 42,515 | 33,780 |
| 流動負債計 | 111,645,439 | 77,223,940 |
| 負債の部合計 | 111,645,439 | 77,223,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,584,973,431 | 4,559,692,369 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,169,177,842 | -665,268,523 |
| （分配準備積立金） | 96,950,884 | 130,374,444 |
| 元本等合計 | 4,415,795,589 | 3,894,423,846 |
| 純資産の部合計 | 4,415,795,589 | 3,894,423,846 |
| 負債・純資産合計 | 4,527,441,028 | 3,971,647,786 |
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